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        私募大佬開始拋售物業股

        原創 <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  樂居財經 靳文雨 10.3w閱讀 2023-10-25 20:13

        文/樂居財經 靳文雨

        去年11月,相繼舉牌金科服務(09666.HK)和雅生活服務(03319.HK)的動作,曾讓梁宏在物業股火了一把。當時的他信念十足:“現在物業股已經不屬于成長的范疇了,而是屬于嚴重超跌、嚴重低估的范疇”,而“有些極度錯殺、極度低估的股票,它反彈的時候可能有100、200、300的空間”。

        但時間不過一年,這位網紅私募大佬卻被市場啪啪打臉,禁不住股價的下跌態勢后,于近日大幅減持了雅生活服務的股票。

        根據香港聯交所10月20日披露的文件,梁宏把控的海南希瓦私募基金管理有限責任公司(簡稱“希瓦基金”)于10月18日以每股均價4.0381港元出售了雅生活服務26,634,250股H股股份,總價值約1.08億港元。

        與此同時,梁宏個人也以每股均價4.0381港元拋售了雅生活服務30,388,750萬股股份,總價值約為1.23億元。

        而在此之前,梁宏及希瓦基金還分別于9月26日及9月28日分別拋售了309,750股及1,117,000股股票,出售價格分別為4.5052港元/股及4.3762港元/股。

        最近一次減持完成后,希瓦私募基金在雅生活服務的最新持股數目為5,247.65萬股股份,好倉比例由5.57%降至3.70%。梁宏的最新持股數目為59,464,250股,好倉比例由6.33%降至4.19%。

        根據相關披露規則,大股東(持股5%或以上的個人及公司)須披露其在上市公司的股份權益。梁宏及其控制的希瓦基金在雅生服務的持股比例已降至5%以下,以后的增減持行為可不再進行披露。

        減倉止損

        去年11月,梁宏兩次增持雅生活服務。其中11月17日在場內以每股均價8.8518港元,增持了雅生活服務27.05萬股,涉資約239.44萬港元;后于11月30日增持雅生活服務811.525萬股,每股作價9.0646港元,總金額約為7356.15萬港元。

        以彼時介乎9港元/股的價格估算,此次梁宏以約4港元/股的拋售部分雅生活服務的股權,于高買低賣之間,虧損了約50%至60%。

        連番拋售股票的行為背后,作為私募投資基金經理的梁宏,或有止損的考量。觀望當下雅生活服務的股價,在最高點超過30港元/股以后就在持續式下降。截至10月25日收盤,已跌至3.69港元/股,總市值為52.4億港元。

        而在《希瓦私募基金周報20231021》中,梁宏對“減倉了某舉牌物業股”的舉動,也歸納了6點原因原因,包括應對一部分贖回;控制低市值低流動性持倉的占比;公司很難進入董事會來制衡大股東等。

        “單票操作上,高位獲利的時候沒走,卻在低位時候的減倉肯定做的不好,但是高位時候曾賣過其他物業股?!?/p>

        對梁宏而言,從整體大配置角度來看,物業板塊基金持倉占比從最高時候近10%調整到目前的7%左右,對基金來說調整比例并不大,對大局影響不大。但連番拋售股票的行為,卻擾動了投資者的情緒。

        不少網友在雪球平臺直言了對雅生活服務基本面的不看好。比如有評論稱,“我認為現在是一個非常好的做空機會,從彩生活類比雅生活,對于雅生活的大部分應收款項,到時候通過賣出核心的物業資產來回補。這么看來,雅生活的雷不小?!?/p>

        面對投資者拋出的質疑,雅生活服務方面也進行了回應:“雅生活目前經營一切正常,個別股東的拋售和公司經營沒有關系;對于大股東雅居樂的借款或應收等已經設定額度約束上限,以后不再增加;今年的現金流能夠回正,未來有望回歸正常的分紅水平;對外拓部分更加注重質量、輕資產和利潤?!?/p>

        物管股持續下探

        事實上,雅生活服務的股價持續下降,并非是個例。從大環境來看,國家救市政策的發力,尚未成功扭轉市場下行的趨勢,地產股、物業股整體仍然跌跌不休。

        回看物企股的市場表現,今年上半年,碧桂園服務、萬物云等頭部物企跌幅超 40%,港股物業股平均跌幅達 22.0%,截至 2023年6月30日,港股上市物企平均市盈率僅為 13.9 倍。

        而自下半年以來,物業股依然慘淡。有數據統計,在剛剛過去的9月份,65家上市物企中,市值下滑的達到了60家,百億市值以上的物企僅剩7家。

        其中華潤萬象生活以約699.59億港元市值排名第1,中海物業和萬物云分別以約222.52億港元和約266.33億港元位列第2、3位。剩余幾家市值超百億物企則分別為碧桂園服務、保利物業、招商積余和綠城服務,數量較今年年初再減少3家。

        于物管股而言,拋售潮仍在延續,但下場賣股的人,也迎來了第二波。

        先前由于物業股現金流穩定,抗周期性強,資質相對優秀,地產集團及其控制人開始集中轉讓旗下物業上市公司股權,以解決流動性壓力。

        此時的買家主要有兩類,“一是資金還充裕的產業龍頭,其中以央企國企為主,借機低價擴張;一是實力雄厚的私募基金與個人資本,以財務投資為主,看重抄底機會?!?/p>

        梁宏及其把控的希瓦基金就曾是想要抄底逆襲的這波人。但如今,曾經的滿懷信心的買家,也在被一點點消磨掉信心。

        來源:樂居財經

        作者:靳文雨

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