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        A股午后成功翻紅,衛星概念走強,國防軍工ETF(512810)漲超1%!銀行全天強勢,醫療又行了!

        <{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  有連云 2.2w閱讀 2023-10-26 18:08

        今日(2023年10月26日),A股低開高走,午后三大指數集體發力拉升翻紅,A股核心寬基中證100ETF基金(562000)成功收紅實現三連漲。北向資金全天凈買入12.27億元,終結連續8日凈賣出態勢。

        板塊方面,華為概念持續發酵,衛星導航題材午后勁漲,帶動國防軍工板塊快速拉升,國防軍工ETF(512810)場內價格收漲1.02%。銀行板塊全天強勢,銀行ETF(512800)場內價格亦漲逾1%。

        圖片來源:Wind,2023年10月26日

        昨日盡數披露的公募基金三季報吸引市場關注。公募基金前十大重倉股出爐,與二季度末相比,藥明康德、立訊精密、古井貢酒新進前十大重倉股,中興通訊、陽光電源、晶澳科技退出前十大重倉股。從基金調倉換股軌跡來看,三季度醫藥醫療成為公募基金加倉方向,新能源和AI板塊則被公募基金減持。

        對于未來市場,多數基金經理表示樂觀:目前是市場信心的底部,未來有望逐步提升。目前大量公司都處于歷史較低估值區間,而經濟的韌性可能比市場預期更強。

        【ETF全知道熱點盤點】下面重點聊聊國防軍工、銀行、醫療幾個主題板塊的交易和基本面情況。

        一、【衛星概念午后走強,亞光科技20cm漲停,國防軍工ETF(512810)漲超1%喜提三連陽!】

        衛星互聯網、衛星導航概念受華為產業鏈、以及萬億國債增發影響,午后持續上行。中證軍工指數收漲1.02%,成份股中亞光科技20cm漲停,雷電微力、上海瀚訊、天奧電子、新勁剛等軍工電子股漲幅居前。

        圖片來源:Wind,2023年10月26日

        交投持續活躍的國防軍工ETF(512810)早盤探底回升,午后漲幅持續擴大,尾盤場內價格收漲1.02%強勢三連陽,全天成交額5701萬元,近三日呈連續放大趨勢。

        以上行情數據來自:Wind  2023.10.26

        1、神舟十七號成功發射

        消息面上,今天上午搭載神舟十七號載人飛船的長征二號F遙十七運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射,一定程度對今天的國防軍工板塊形成正面催化。

        有機構認為,神十七發射,標志著我國“航天強國”戰略再下一城。未來,傳統航天有望與商業航天共振發展,航天產業鏈(上游衛星研制,中游火箭發射服務與地面設備制造、下游的衛星應用與服務)景氣度或持續提升。

        2、衛星互聯網熱度持續

        下半年由于華為新款手機“衛星電話”功能引發市場對衛星互聯網概念的持續關注。據了解,衛星通信是一種利用人造衛星作為中繼站來在地球上進行通信的方式。具有覆蓋范圍廣、通信容量大、傳輸質量穩定、設備可靠性高等優點。

        中信建投認為,全球衛星互聯網的發展不僅是技術的革命,更是經濟、社會、政治等多方面的深度整合和變革。

        面對國外發展迅猛態勢,我國也相繼提出了“鴻雁”“虹云”、“G60”等衛星星座計劃,將分別發射多顆低軌通信衛星,組網建設投資規模有望超過300億元。根據SI的數據,衛星組網費用占整個衛星產業鏈產值的8.1%左右,由此測算,預計衛星互聯網產業規模將達到約3600億元,市場空間廣闊。

        3、三季報業績擾動或將落地

        上市公司三季報披露仍在進行中,截至到10月25日,中證軍工指數成份股中有23家上市公司披露了財報情況。其中歸母凈利潤實現同比增長的有15家,占比依然保持在7成左右。歸母凈利潤同比實現翻倍的增至3家,分別為中直股份、長城軍工、睿創微納。

        后續隨著五年裝備采購計劃中期調整落地,新批次采購即將開始,軍工或再次邁入快速成長階段。目前中證軍工指數PE估值依然在50倍下方徘徊,板塊配置價值仍較高。

        數據來自:Wind 截至2023.10.26

        公開資料顯示,國防軍工ETF(512810)標的指數(中證軍工指數)成份股全面覆蓋79只國防軍工領域的細分龍頭,是一鍵投資A股軍工核心資產的利器。相較其他資產,國防軍工行業內循環程度高,經營韌性強,軍民融合前景廣闊,當前國企改革如火如荼,且板塊估值仍處歷史低位,具備長期投資價值。

        二、【積極信號頻出,銀行板塊破局時機或至?銀行ETF(512800)全天強勢漲逾1%】

        今日銀行全天強勢,板塊約9成個股收漲,國有四大行及北京銀行、華夏銀行、長沙銀行等漲幅居前。跟蹤42只上市銀行股整體行情的銀行ETF(512800)低開高走,場內價格漲1.01%,終結日線三連陰,收復5日線,全天成交額1.4億元。

        圖片來源:雪球,2023年10月26日

        截至目前,公募基金三季報已悉數披露,數據顯示,三季度銀行板塊公募持倉小幅回升,但絕對水平仍處于歷史低位。疊加銀行板塊估值觸底,中證銀行指數市凈率PB僅0.54倍,低于上市以來超96%時間區間。

        當前的低估低配水平已基本消化了此前板塊各種利空,如存量房貸利率下調、LPR降息等,而邊際上對利好的敏感性或將提升,積極信號集聚,或預示著板塊低估值困境破局時機將至。具體來看:

        1、銀行板塊估值壓制因素之一——息差收窄。在信貸需求逐步改善、貸款定價漸趨平穩、存款利率引導下調之下,銀行凈息差有望筑底。9月信貸增量及結構均優,進一步驗證了信貸需求改善的情況。

        2、資產質量擔憂。市場擔憂主要來自房地產、地方城投等相關信用風險暴露進而引發系統性風險。當前房企融資以及地方化債政策積極出臺,有望緩解相關擔憂。且底線思維下,系統性風險或不大。此外,穩經濟增長政策持續積極、經濟逐步恢復對資產質量擔憂亦有緩解作用。

        3、經濟數據邊際改善。三季度貨幣政策例會表態,央行釋放了貨幣政策繼續支持穩經濟增長的積極信號,同時強調政策落地、實施效果,預計四季度信貸投放或將保持較強持續性。

        展望后市,開源證券提示,三重“底”預示著銀行板塊較佳的投資機會:政策方面,央行多次提及“銀行合理利潤”,監管政策已明確轉向;業績方面,2023年三季度業績有望筑底,穩經濟增長政策持續落地,經濟回暖與市場信心的提振將支撐信貸需求更快修復、信貸定價逐步企穩,帶動銀行業績企穩上行;估值方面,悲觀預期和資產質量兩大壓制因素逐漸消退,銀行板塊配置時機或至。

        東興證券也表示,凈息差和資產質量預期改善之下,板塊或迎來估值修復機會,看好四季度銀行板塊性行情。

        資料顯示,銀行ETF(512800)跟蹤中證銀行指數,成份股囊括A股市場42只上市銀行,近三成倉位布局工商銀行、中國銀行、郵儲銀行等國有大行,捕捉“中特估”主題機會;約七成倉位聚焦招商銀行、興業銀行、西安銀行等高成長性股份行、城商行、農商行,是分享銀行板塊行情的高效投資工具。

        三、【眼科巨頭績后大漲,醫療快速反彈!基金Q3調倉路線曝光,醫藥醫療是重點方向】

        經過昨日大跌的洗禮,醫療板塊今日領市上漲,中證醫療指數尾盤發力,收漲1.27%終結八連陰,多只成份股放量飆升,美好醫療、樂普醫療漲超10%,1600億市值眼科巨頭愛爾眼科大漲5.6%。

        圖片來源:Wind,2023年10月26日

        消息面,愛爾眼科25日晚間披露三季報,前三季實現歸母凈利潤31.81億元,同比增長34.97%;單三季度實現歸母凈利潤14.69億元,同比增長37.82%。整體來看,公司在去年同期高基數基礎上,仍保持穩健增長,凈利增速亮眼!

        同日愛爾眼科發布再次回購股份公告,擬使用自有資金2-3億元回購公司部分社會公眾股份,用于實施股權激勵計劃或員工持股計劃。

        今日飆漲10.13%的樂普醫療也于昨晚披露了三季報,并宣布將以2.5億至5億元回購股份。不過樂普醫療業績持續承壓,前三季凈利潤13.5億元,同比下降25%,主要系8月醫療行業整頓影響。公司管理層預計四季度經營業績會有改善。

        此外,公募基金三季度重點加倉醫藥醫療,或也對醫療板塊回暖起到一定催化作用。公募基金三季報于25日披露完畢。據統計,CXO巨頭藥明康德新進基金前十大重倉股;在基金三季度增持前十大個股中,也出現了藥明康德、藥明生物、康龍化成等醫療股。

        從基金經理的持倉中不難發現,基金經理已經著手在底部區間布局。Wind數據顯示,三季度共有12只醫藥醫療個股的基金持倉增加超過2000萬股,其中多只為中證醫療成份股,如康龍化成(+1.49億股)、藥明康德(+1.17億股)、九洲藥業(3014萬股)、三諾生物(2617萬股)等。

        值得注意的是,醫藥醫療板塊268億體量的頭部醫療ETF(512170)10月以來份額再拾升勢,截至25日累計凈增44.61億份,最新份額升至694.51億份新高,較年初增長近103%。按區間成交均價計算,截至25日,醫療ETF(512170)10月累計“吸金”達18.2億元。

        圖片來源:Wind,2023年10月26日

        招商證券最新研報指出,從最新的工業企業盈利增速分行業來看,利潤率回升比較明顯的是醫藥、TMT,從周期視角來看,醫藥醫療是周期向上的領域。

        國盛證券直言,醫藥醫療目前處于中長期底部區間,長期勝率賠率都可以,后續可能會有一波情緒修復博弈行情。

        本文圖片來源于Wind、華寶基金,數據來源于滬深交易所,截至2023.10.26。風險提示:中證100ETF基金標的指數為中證100指數,該指數基日為2005.12.30,發布日期為2006.5.29;銀行ETF被動跟蹤中證銀行指數,該指數基日為2004.12.31,發布于2013.7.15;醫療ETF(512170)被動跟蹤中證醫療指數,該指數基日為2004.12.31,發布于2014.10.31;國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數,該指數基日為2004.12.31,發布于2013.12.26。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整,其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應的產品?;疬^往業績并不預示其未來表現!根據基金管理人的評估,中證100ETF基金、銀行ETF、醫療ETF、國防軍工ETF風險等級均為R3-中風險,醫療ETF聯接基金風險等級為R4-中高風險。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構關于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?;鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品并自行承擔風險。中國證監會對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證?;鹜顿Y需謹慎。

        來源:有連云

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